同力股份：三年累计现金分红1.44亿元 占同期利润20%

4月23日15:00-17:00，精选层企业集体业绩说明会（第三期）在线召开，同力股份、长虹能源、常辅股份3家公司参与。

会上，同力股份董秘杨鹏与财务总监安杰出席，对公司主营业务、近年经营情况、未来发展战略等进行了说明。据介绍，在2018年8月份到2020年5月份，公司累计现金分红1.44亿元，占三年累计净利润比例为19.45%，一直保持较高的分红比例。

以下为同力股份董秘杨鹏与财务总监安杰发言全文：

各位股东投资者以及关心和支持同力股份的朋友们，大家下午好。我是同力股份董事会秘书杨鹏，公司本次年度报告说明会采用网络形式召开，针对投资者在全景网投资者互动平台进行回答。出席本次年度报告说明会的嘉宾有同力股份董事总经理徐亚楠先生，同力股份财务总监安杰先生，安信证券保荐代表人邬海波先生。感谢各位投资者对同类股份的关注。

本次年度报告说明会公司两个环节，第一个环节，由我和财务总监安杰先生给大家做2020年度报告和经营情况汇报。第二个环节，线上投资者问答环节，由我和徐亚楠先生、安杰先生、邬海波先生4人在线上为大家回答问题，也欢迎大家踊跃提了，感谢大家。在正式开始本次年度报告说明会之前，请大家先看一下免责声明，下面我正式汇报我们的年度报告说明会。

汇报材料共分4个部分，第一部分公司简介，第二部分产品及业务，第三部分2020年度业绩概述，第四部分未来发展战略。

一、公司简介

1、基本信息

同力股份成立于2005年2月1号，注册资本452,525,000元。公司法人叶磊先生，公司的注册地址在陕西省西安市沣东新城丰产路2339号，公司的经营范围是中工企业产品的开发制造、销售修理，租赁及配件销售来料，加工来接装配业务，经营本企业产品的进出口业务和零配件，原辅材料的进出口业务，电子产品、润滑油、润滑脂、添加剂的销售，防冻液玻璃水的销售，厂房场地及设备的租赁业务。公司在新三板的挂牌时间是2015年12月14号，公司目前在精选层的晋升仪式时间是2021年2月9号。

2、发展历程

简单给大家汇报一下公司的发展历程，公司是2005年成立，2006年公司第一代产品在鄂尔多斯矿区实现批量销售，2009年公司咸阳生产基地建成投产，2010年公司完成股份制改造，2011年公司实现销售额15亿，税后利润1.7亿。2012年公司成立行业首家工程运输机械技术中心，2014年公司签订生产基地投产，2015年公司在新三板挂牌，2016年公司响应一带一路号召，在巴基斯坦塔尔项目实施。2018年公司成立子公司，主函数智能科技有限公司，研发智能驾驶系统。2020年公司在新三板精选层核准发行。

3、股权结构

截止2020年12月31日，公司的股权结构，前5大股东包括叶磊持股20.02%，徐亚楠持股14.77%，华岳机械持股19.03，苏州松禾持股9.54%，牟均发持股5.81%，其他股东持股30.83%。

公司下设三个子公司，一个分公司，子公司包括：西安同力，公司持股50%；天津同力，公司持股40%。主函数智能科技有限公司，公司持股40%。

西安同力的经营业务，包括重工机械企业产品的技术服务，修理租赁销售及配件销售，货物已经技术的进出口经营。

天津同力的经营范围包括矿山机械设备，建筑工程用机械设备的设计制造、销售、维修租赁、机械设备零配件批发兼零售货物进出口。

主函数智能科技有限公司的经营业务，包括车辆无人驾驶混合驱动，技术的研发和产品的生产，车联网物联网技术的研发及技术服务。

其他分公司的业务包括机械设备研发、汽车零部件研发、专业设计服务、矿山机械制造、机械零件、零部件加工、汽车零部件及配件销售，通用零部件的制造，矿山机械销售。

4、业务介绍

研发与技术：公司拥有省级工程运输机械研发中心，公司是全国土方机械标准化技术委员会，非公路自卸车标准系研究工作组副组长单位，公司是非公路自卸车行业标准的制定单位。

产品体系：公司产品运营的场景，包括露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材矿、砂石骨料矿等等。公司的产品系列分为4大系列，包括非公路宽体自卸车、矿用自卸车、非公路特种运输设备，井巷运输设备，公司拥有108项非公路自卸车专利技术。

市场与销售：公司2020年实现销售收入27.37亿，公司的产品覆盖国内包括内蒙、宁夏、山西、青海、云南、新疆、陕西、辽宁、福建、甘肃等省份，海外包括印度尼西亚、马来西亚、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、菲律宾、印度、南非等国家和地区。

5、荣誉

公司所获的荣誉，包括工程机械信息化应用优秀单位，西安市著名商标、陕西省著名商标、西安市龙头企业、陕西省A级纳税人，陕西省AAA级信誉单位。

二、产品及业务

1、产品介绍

同类股份是专业生产非公路运输设备的高新技术企业，公司是行业的开创者和领军企业，公司是行业标准的制定单位，公司始终坚持专业化的发展道路，以技术引领企业持续发展。公司拥有工程机械和汽车制造行业、紧盯着、工程技术人才，形成了雄厚的技术积累与创新竞争优势。公司通过专业化的研发，精细化的制造，定制化的服务，为客户提供更具特色的工程运输解决方案和全生命周期服务。

公司是细分行业的龙头企业，核心产品市场占有率接近40%。同力股份经过10多年的专业积累，现已经形成非公路宽体自卸车、矿用自卸车、井巷运输设备以及非公路特种运输设备4大业务板块，并形成燃油驱动、充电驱动、混合驱动、无人驾驶等产品系列。产品广泛应用于国内外各类矿山，水电工地大型工程的领域，客户品牌关注度市场领先，非公路宽体自卸车市场占有率接近40%。下面这4张图就是公司4大主要的业务板块的产品。

第一个非公路宽体自卸车，这款产品主要针对矿山大型化规模化发展趋势而开发的高成长低能耗系列产品，是实现露天矿山高效率的大型运输设备。公司产品额定载重量为50~80吨。

第二类产品是矿用自卸车，同力重工精心研发的国内首款双桥驱动矿用自卸车，能够满足露天矿山设备大型化的一个发展需求。该产品设计承载70吨，填补了国内矿用车承载60~90吨级之间的一个市场空白。

第三类非公路特种运输设备，包括矿用洒水车、桥梁运输车。

第四类井巷运输设备，它主要适用于井采矿山斜坡道运输的专用设备。

2、行业介绍

（1）行业发展趋势向上，业绩增长可持续。

自2016年起，工程机械行业进入新一轮高速增长周期，相比上一轮周期支撑本轮周期的因素更加的多样化，包括工程机械寿命周期叠加，环保政策趋严，加快产品更新换代，采矿业去产能趋势，矿山大型化发展，激发了非公路宽体自卸车对小载重量的公路重卡的进一步替代，下游矿山的投资平稳增长带来的增量需求。

另外同力股份紧随工程机械行业发展趋势和政策变动，未来业绩持续增长可持续。

（2）下游产业需求旺盛，市场发展前景广阔。

根据国家煤矿安全生产十三五规划，明确提出要积极发展大型高效集约化的矿井和大型露天煤矿。随着煤炭产业结构优化调整，未来露天煤矿的产量占比将进一步提高。最近几年，我国露天煤矿得到了快速的发展，露天煤矿的产量比重由原来的4%已经提高到16%左右，仅是按照剥采比每吨5立方米来计算，每年土石方运输量约46亿吨，按照每辆车土方年运输量每年36万吨来计算，不考虑增长的情况下，每年的运输设备的需求约为13,000台。

根据国家关于推进机制砂石行业高质量发展若干意见文件，到2025年，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%。大型机制砂石场市场的普及增加了路面运输设备的需求。目前非公路宽体自卸车在砂石骨料市场占比不到15%，其余均为公共重卡等其他运输设备。未来非公路宽体自卸车在砂石骨料市场的新增需求增长空间巨大，谨慎预测非公路宽体自卸车在砂石骨料市场占比每年提高三个百分点，平均每年新增运输设备的需求1600多台。

海外业务这一块，我国陆续推出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，一带一路沿线国家基础设施建设落后，存在工程机械设备巨大需求空间。随着一带一路的政策继续深入推进，未来有望继续拉动国内企业对外承包工程清单数量的增加，进而带来工程机械设备需求的增加。同力股份的海外工程销量由2017年的6台增长到2020年的200多台。

三、2020年业绩概述

这一部分内容由我们的财务总监安杰先生汇报。

现在由我把2020年的业绩概述给大家汇报一下。2020年相对2019年收入同比增长7.84%，2019年完成收入是25.38亿，2020年是27.37亿。毛利增长的话，2019年是21.7%，到2020年是增长到23.58%。

营业收入构成结构的话，主要还是宽体自卸车，还是占比是比较大的。其他特种车辆配件销售，维修服务其他占比的话基本上3%，或是1%。

费用的话,2019年到2020年费用是有增长。2020年是两亿四千五百一十一，2019年是两亿四千二百三十二。

费用结构，销售费用占比59.25%，管理费用占比是21.19%，研发是18.69%，财务费用占比比较小，只有0.87%。

2019年跟2020年财务比率，2019年每股收益是0.6，但是2020年每股收益是0.83；资产负债率，2019年是63.56%，2020年是57.07%，有所下降；净利润增长率，2019年是51.16%，2020年净利增长率是38.13%。

经营性净现金流，2019年1.65亿，2020年2.08亿元。

现金分红的金额的话，我们是连续三年从2018年8月份到2020年5月份，累计现金分红是一亿四千四百二十万，占近三年累计净利润比例为19.45%，一直保持较高的分红比例，坚守为股东创造长期稳定增长的发展目标和理念，高度重视股东回报工作，通过制定积极平衡稳定的派息政策，最终实现公司整体利益及股东利益最大化。好，我的汇报就在这里。感谢大家。

四、未来发展战略

第4部分由我来给大家汇报未来发展战略。

（1）发力新能源矿用自卸车，服务绿色矿山

为满足绿色矿山建设对用户设备的需求，亟需将分布式混合驱动技术、混合驱动增程技术、充电驱动技术在非公路自卸车上应用。在新能源领域，公司于2014年对新能源开始了立项研究，经过6年的努力，新能源车已经在多地试验成功，并可以满足不同文化的需求。相继推出了TLH90A、TLE90A、TLE90B等诸多款型产品，有着稳定的施工经验与技术条件。

（2）研发无人驾驶矿用车，探索矿区无人化

同力股份目前已经具备非公路运输车辆无人驾驶全系统的设计能力，包括整车线控化基础平台的设计和生产，传感器感知，数据计算和决策控制执行系统信息管理等专业能力，并已经推出可实际运营的非公路无人驾驶直接车的承租样车。目前已经完成多辆无人驾驶矿用车试制并投入工地实验，实现成组车辆无人化运输实验验证。

同力股份线控基础车已经与数家无人驾驶企业开展合作，包括与易控智驾、踏歌智行等达成战略合作，强强联合，优势互补，共同推进矿用无人驾驶在露天矿区的落地。

（3）加紧建设新基地，实现产能提升

公司首次公开发行募集资金5亿元，扣减发行费用后的资金为4.66亿元，募集资金主要用于以下三个项目：一、非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目；二、工程运输机械技术中心项目；三补充流动资金。

目前非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目加紧建设中，力争在2021年年底之前建成试生产。

我们的汇报完毕，感谢大家聆听。

 

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